【盤前】台指夜盤跌63點 美10年債息破5% 油價再飆台股今拚止跌
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美股三大指數週二盡墨，油價、債息雙雙攀高壓抑市場氣氛，但費半逆勢收紅0.40%；台指期夜盤跌63點、台積電期貨漲1元，台股今（16）日開盤多空拉鋸，能否止跌聚焦台積電與AI族群。
投資人在聯準會（Fed）利率決策公布前降低風險部位，加上國際油價再度飆升、美國公債殖利率走高，美股週二賣壓延續。道瓊工業指數下跌328.09點、跌幅0.63%，收52,093.11點；S&P 500下跌34.25點、跌幅0.45%，收7,585.73點；那斯達克指數下跌204.84點、跌幅0.78%，收25,981.57點。
市場最大的壓力仍來自「油價＋利率」。西德州原油期貨週二大漲4.4%，來到每桶105.83美元，布蘭特原油也上漲約2.9%，市場持續擔心中東衝突干擾原油供應；另一方面，美國10年期公債殖利率盤中突破5%，觸及2007年以來高檔區域。能源價格居高不下，可能進一步增加通膨壓力，也讓市場對Fed利率政策更加敏感。
Fed正在召開為期兩天的貨幣政策會議，市場焦點已不只是這次利率是否調升，更關心後續政策方向。近期通膨數據偏熱，加上油價快速攀升，使利率維持高檔甚至進一步走高的風險升溫；對股市而言，債券殖利率突破5%，也意味資金成本提高，高本益比科技股短線估值壓力跟著增加。
不過，美股並非全面悲觀，前一交易日遭到重擊的AI及半導體族群出現低接買盤。費城半導體指數逆勢上漲約0.4%，輝達上漲約0.6%、收212.17美元，AMD勁揚2.2%，美光上漲0.4%，成為科技股中相對抗跌的一群。
輝達執行長黃仁勳近期持續為AI長期需求信心喊話，市場也開始重新評估AI資本支出前景。Meta則走高0.70%，市場消息指出，Meta規劃明年上半年開始在資料中心部署新一代自研AI晶片，希望降低對外部晶片供應商依賴。AI族群在前一天急殺後出現反彈，對以半導體、AI供應鏈為主的台股而言，至少提供今日開盤的一道支撐。
但美股個股仍呈現明顯分歧，加密貨幣相關股票遭遇重挫，Coinbase跌幅超過10%；特斯拉則震盪收低約0.7%。顯示資金並未全面回到風險性資產，而是集中尋找跌深及具基本面題材的個股。
回到台股，昨日加權指數收45,511.49點，下跌351.03點、跌幅0.77%，成交值約6,034.5億元；籌碼面上，三大法人合計賣超約789億元，其中外資賣超627億元、投信賣超19.9億元、自營商賣超142.1億元，法人同步站在賣方，成為短線大盤壓力來源。
不過，融資昨日減少約16.37億元，代表部分短線浮額已有退場；外資期貨淨未平倉約為空單8萬3,223口，外資期貨部位仍偏空。進入今日盤前，台指期夜盤下跌63點，但台積電期貨盤後小漲1元，多空訊號並不一致，預料開盤仍可能呈現震盪。
倫元投顧王春盛分析師認為，國際油價持續處於高檔加上美10期公債殖利率創高，美股三大指數收黑僅費半指數小漲，台指期貨夜盤小跌，今天台積電除息7元，預期台股短線為震盪格局，今日盤面觀察指標為台積供應鏈、記憶體、矽光子、被動元件、CCL及金融等族群，投資朋友持股可採汰弱留強並把握績優股逢低分批布局的機會。
操作上，由於Fed利率決策即將揭曉，加上國際油價、美債殖利率都處在高檔，短線市場變數仍大，不宜只因單日反彈就追高。
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