台股開盤／台積電跌25元拖累！大盤跌近300點 油燃、塑膠逆勢撐盤
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美伊戰火再起衝擊全球股市，台股今（2）日開盤承壓，加權指數下跌279.55點至46669.17點，跌幅0.6%；櫃買指數跌0.36%至409.31點，台積電下跌25元至2415元，電子股成為主要賣壓來源。
美國對伊朗發動新一輪空襲，市場擔憂荷莫茲海峽運輸進一步受阻，國際油價應聲大漲。能源價格攀升不僅讓市場重新擔心通膨，也推高聯準會（Fed）9月升息預期，美股週二全面收黑，道瓊終場重挫逾400點，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數更重挫超過2%，直接壓抑今日台股電子族群表現。
台積電（2330）首當其衝，早盤以2420元開出後走弱，下跌25元，跌幅約1.02%。由於台積電占加權指數權重極高，股價回檔成為大盤開低的重要壓力來源，也讓電子指數整體表現相對疲弱。
倫元投顧陳學進分析師認為，昨日漲幅獨冠亞股，雖然受到美伊戰事再起引發高油價、通膨疑慮、以及上檔套牢籌碼賣壓仍有待時間化解，短線上難免或有震盪，不過，受惠於AI商機持續發酵，供應鏈需求全面升溫，輝達35億美元入股聯發科效應發酵，台積電營運展望樂觀為台股提供有力支撐，近期指數多在月線至46500點間來回震盪，中期雖偏多頭強勢，但受限量能，反彈力道未明顯強化，不過創新高價的個股卻不斷增加，如ASIC設計、AI伺服器、PCB/CCL、CPO矽光子、散熱、AI電源暨高速傳輸、電子材料、矽晶圓、先進封裝暨半導體設備、以及蘋概股…等；短期選股重於看大盤漲跌，建議逢回留意此波反彈後，月線和季線明顯轉黃金交叉助漲、9周KD值向上開口大、9日KD值能上升至80以上長時間鈍化強勢AI相關受惠股的拉回買點機會，惟在策略上務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管。
從類股表現觀察，今天市場呈現相當明顯的「電子弱、傳產強」格局。電通指數早盤下跌1.76%、電零指數跌1.66%、其他電子跌1.34%、網通跌0.8%，反映美國科技股及費半重挫的壓力正在台股發酵。
概念族群方面，第三代半導體下跌1.32%，代表股台積電跌約1.02%；記憶體族群跌1.29%，其中南亞科跌幅達2.90%；PCB族群下跌1.11%，欣興跌1.34%；MOS電晶體族群也下跌1%，電子相關族群成為早盤主要弱勢區。
不過，電子股並非全軍覆沒，資金仍尋找具有題材支撐的個股。Google TPU概念族群逆勢上漲0.63%，聯發科更大漲4.52%，成為電子大型股中的亮點；電子紙族群上漲0.88%。此外，比特幣概念上漲0.56%，顯示市場雖然風險意識升高，短線題材股仍有資金點火。
相較電子族群遭到賣壓轟炸，國際油價大漲反而替傳產股創造題材。油燃指數早盤上漲2.06%，台塑化上漲3.26%；塑膠指數更強漲2.97%，南亞大漲4.90%，成為早盤最強勢的傳產族群之一。生醫指數也上漲0.77%，藥華藥上漲2.67%；運輸指數則上漲0.37%，長榮上漲0.63%，顯示資金正從電子股轉向能源、原物料及部分防禦型族群避險。
啟發投顧容逸燊分析師認為，台股昨日開始帶量突破4萬6，在聯發科帶動下外資轉買權值股，輝達入股聯發科代表與台灣供應鏈綁樁，以對抗高通及AMD架構陣營，未來各CSP即使自研晶片，透過輝達NV link架構仍需台灣生態系。3037欣興則在調查事件後止穩，同樣帶動ABF及PCB族群走揚，進入9月台股開局表現不錯，即使在FOMC之前國際股市仍有變數，但進入Q4旺季，蘋果新機也將上市，拉回可偏多操作。
投資人短線可觀察台積電能否守穩2400元附近，現階段盤面並非全面撤退，而是呈現電子股承壓、資金轉向油燃與塑膠等受惠油價題材族群的快速輪動格局；在地緣政治風險尚未明朗前，追高仍須留意震盪風險。
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